GUÍA PASO A PASO: CÓMO CREAR UN CONTROL DE GASTOS EN EXCEL
En esta guía aprenderemos a crear paso a paso un Dashboard de Control de Gastos en Excel, utilizando funciones y herramientas que nos permitirán registrar ingresos y gastos, calcular saldos, analizar la información y visualizar los resultados mediante gráficos.
Para desarrollar este ejemplo utilizaremos 50 registros de datos de ejemplo, los cuales nos permitirán comprobar el funcionamiento de las fórmulas, tablas y gráficos del Dashboard.
Importante: Para facilitar el desarrollo del ejercicio, hemos preparado un archivo Excel de recursos que contiene las tablas y los datos necesarios para seguir este tutorial.
FUNCIONES PARA LOS REPORTES
Tabla Gasto por Categoría:
=SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO!$G:$G;REGISTRO!$D:$D;A4;REGISTRO!$E:$E;"Gasto")Tabla Top 5 Categorías de Gasto:
=TOMAR(ORDENARPOR(A4:B13;B4:B13;-1);5)Tabla Balance por Mes:
=SUMAPRODUCTO((MES(REGISTRO!$B$5:$B$1000)=E4)*(REGISTRO!$E$5:$E$1000=»Ingreso»)*REGISTRO!$F$5:$F$1000)Tabla Reporte de los 10 Últimos Registros:
=TOMAR(ORDENARPOR(FILTRAR(REGISTRO!A5:H1000;REGISTRO!A5:A1000<>"");FILTRAR(REGISTRO!A5:A1000;REGISTRO!A5:A1000<>"");-1);10)